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  • :include filename="footer.htm"/} 主页 > 站长资讯 > 中国基金网-南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金(159925)资料2019-05-27开元棋牌

            

            

            
            
            
            
            
            
    南方开元沪深300买卖型敞开式标志有价证券授予基金(159925)
    日前净资产:
    晨星评级(三年):
    购买行为呈现某种色彩: 履行形态:
    基金密码159925基金缩写南方开元沪深300ETF
    基金姓名南方开元沪深300买卖型敞开式标志有价证券授予基金基金典型合约越过表格(ETF)
    授予目的类别
    扩大日期1998-03-27存续死线非周期性
    基金饲养员南方基金设法对付爱好有限公司基金托管人
    基金董事罗文杰,杨德龙[简历表明]新闻显示人郑恺泉
    发行方法2013-02-25发行使协调人
    基金总很0份血液循环股0份
    接受比率
    申购比率
    履行比率
    上市日期2013-04-11上市鉴定
    推销术机构点击检查
    张开使协调员扩股上市日期
    会计公司罗文杰 杨德龙
    基金赞助人南方基金设法对付爱好有限公司
    基金授予范畴普华永道横越会计公司爱好有限公司
    对根底标志自有资本的首要授予、可选子群单元。为了好转的地成真授予目的,本基金可以大批授予于非组成部分自有资本。、一级市面新增或新增爱好、衍生器、保释金资产、资产证实有价证券、保释金回购、荣誉等常客进项资产、现钞资产等
    资产使成形根本原理1、基金很净生长速度超越目的标志生长速度时,可停止进项分派。基金很净值生长速度为进项评价日基金很净值与基金上市前一日基金很净值之比减去1乘以100%(过去某一特定历史时期的如产生基金很折算,与在基金很替换的第总有一天重行计算。;标的标志同步性生长速度为进项评价日标的标志完毕的值与基金上市前一日标的标志完毕的值之比减去1乘以100%(过去某一特定历史时期的如产生基金很折算,与在基金很替换的第总有一天重行计算。。
    2、本基金以使进项分派后基金很净值生长速度尽量贴近标的标志同步性生长速度为根本原理停止进项分派。依据基金的刻和要点,基金收益的分派不用以补足为根底。,进项分派后,离开利钱后的基金净很;
    3、在使臻于完善基金进项分派资格的预设下,基金收益每年至多分派12次,决定基金很占基金进项的攀登。。计算根本DA完毕时容许加边于的亲密的日期;
    4、基金进项分派采取现钞彩金。;
    5、基金和约学期内不得分派进项。;
    6、基金很取相等的分派权;
    7、法度、法规或接管机构另有规则的,从它的规则。
    开展史南方开元沪深300买卖型敞开式标志有价证券授予基金由开元有价证券授予基金184688构象转移而来。基金构象转移经2013年1月4日开元有价证券授予基金基金很持有人大会决议经过,2013年1月25日,奇纳河证监会第61号文【2013】满意、喜欢。。2013年2月18日开端,由《开元有价证券授予基金基金和约》编辑而成的《南方开元沪深300买卖型敞开式标志有价证券授予基金基金和约》失效,原开元有价证券授予基金和约文件、协议等失效。
    开元有价证券授予基金契合《有价证券授予基金设法对付暂行办法》的规则。,本KA扩大的围住的盟约型有价证券授予基金。基金的有效期为15年。。  本基金赞助报酬南方有价证券爱好爱好有限公司。、广西信托授予公司、厦门国际信托授予公司。本基金托管报酬奇纳河工商银行。。基金饲养员为南方基金设法对付爱好有限公司。。  经奇纳河有价证券监督设法对付任命证监基字[1998]6号文照准,整个20亿个基金单位, 赞助人接受6000万份基金很,剩的194年,1998年3月23日照准1000万份基金单位 深圳有价证券买卖所网上固定价格,人民币发行价(含发行费)。基金的发行和募集于1998年3月27日完毕。。  1998年3月27日,开元有价证券授予基金赞助人宣告到达。公共开展 行的亿份基金单位和赞助人接受的6,1000万基金很,商量20亿元,游行示威是27岁。 全日本都被分派给基金工业界和业务的代理人。,南方基金设法对付爱好有限公司,基金饲养员,正式。  基金上市适用已由深圳审批,1998年4月7日在深圳有价证券买卖所上市。基金的总很为20亿,这次流通为1亿份。。依据开元有价证券授予基金和约,赞助人持一些6000万份基金很将于一年后上市。,但在基金存续过去某一特定历史时期的,基金赞助人持一些基金很不得小于。

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